在日常的财务工作中，银行存款日记账是企业财务管理的重要组成部分。它记录了企业在银行账户中的每一笔收入和支出，对于准确掌握企业的资金流动情况具有不可替代的作用。那么，如何正确地填写银行存款日记账呢？以下是一个简单的填写样本，供参考。

首先，我们需要准备一本专门用于记录银行存款的日记账簿。日记账通常包括日期、摘要、借方金额、贷方金额以及余额等几个基本栏目。每笔交易都需要按照时间顺序逐一登记。

例如，假设某公司在2023年1月1日存入现金5000元到银行账户中，这笔业务就可以这样记录：

- 日期：2023-01-01

- 存入现金

- 借方金额：5000

- 贷方金额：无

- 余额：5000

接着，如果该公司在同一天通过银行转账支付了供应商货款3000元，则需要继续记录如下：

- 日期：2023-01-01

- 支付货款

- 借方金额：无

- 贷方金额：3000

- 余额：2000

需要注意的是，在填写过程中一定要保证数据的真实性和准确性。同时，所有的交易都应有相应的原始凭证作为依据，比如发票、收据等，以便日后查证。

此外，为了便于管理和分析，还可以根据实际需求增设一些辅助性栏目，如对方单位名称、结算方式等信息。这将有助于提高账目的可读性和实用性。

最后，定期对银行存款日记账进行核对是非常必要的。通过与银行提供的对账单进行比对，可以及时发现并解决存在的问题，确保账实相符。

总之，正确填写银行存款日记账不仅能够帮助企业更好地管理财务状况，还能为决策提供可靠的数据支持。希望上述内容能为大家在实际操作中提供一定的帮助。