在过去的这个月中，作为公司的出纳人员，我主要负责了日常的资金管理、账目核对以及与银行之间的业务往来等工作。回顾这个月的工作，我感到既充实又充满挑战。

首先，在资金管理方面，我严格按照公司制定的财务管理制度执行，确保每一笔收支都有据可查。每日定时盘点现金库存，并与银行账户余额进行核对，确保账实相符。对于大额支出，我都提前做好预算审批流程，避免出现资金短缺或浪费的情况。同时，我还积极参与公司的成本控制会议，提出合理化建议以降低不必要的开支。

其次，在账目核对上，我始终保持高度的责任心和细致的态度。每月初都会仔细检查上个月的所有凭证是否完整无误，并及时处理发现的问题。此外，我还定期向主管汇报财务状况，为领导决策提供准确的数据支持。通过不断优化工作方法，提高了工作效率，缩短了账目整理所需的时间。

再者，在与银行的合作中，我始终保持良好的沟通关系。无论是办理开户手续还是查询账户信息，我都能够迅速响应客户需求，确保各项业务顺利开展。特别是在处理突发状况时，如遇到退票等情况，我会第一时间联系相关单位查明原因，并采取有效措施解决问题，保障了公司资金的安全性。

展望未来一个月，我将继续秉持严谨认真的工作作风，进一步提升自身专业能力。一方面，我要加强对最新财税政策的学习，熟悉新的操作规范；另一方面，则要注重团队协作精神，在工作中积极与其他部门配合，共同推动企业发展。我相信，在大家共同努力下，我们一定能够克服各种困难，取得更加优异的成绩！

总之，过去的一个月里，我在实践中积累了宝贵的经验，同时也发现了自己存在的不足之处。接下来的日子里，我将以此为基础，努力改进不足，争取在未来的工作中表现得更好！