为规范公司财务管理流程，提高工作效率，确保资金使用的透明度与合规性，特制定本《财务报销制度管理规定》。本规定适用于公司全体员工及相关部门在日常工作中涉及的各类费用报销事项。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因公发生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、办公用品采购费、招待费等。所有报销申请必须符合国家法律法规及相关政策要求，并遵循公司内部管理制度。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销凭证需真实有效，不得伪造或篡改。

2. 合理性原则：报销金额应合理且必要，避免不必要的开支。

3. 及时性原则：员工应在费用发生后尽快提交报销申请，以便财务部门及时处理。

4. 审批流程原则：所有报销均需经过相应级别的审批，未经批准不得擅自报销。

三、报销流程

1. 申请提交：员工需填写统一格式的《费用报销单》，并附上相关票据（如发票、收据等）。

2. 部门审核：由所在部门负责人对报销内容进行初步审核，确认其真实性和必要性。

3. 财务复核：财务部门负责复核报销单据是否齐全、金额是否准确以及是否符合公司规定。

4. 领导审批：根据报销金额大小，提交至对应级别的领导进行最终审批。

5. 款项支付：经批准后的报销单交由财务部门办理付款手续。

四、注意事项

- 所有报销票据必须合法合规，严禁使用虚假票据。

- 差旅费报销需提供行程单、住宿发票等相关证明材料。

- 招待费报销需注明具体接待对象及事由，超出标准部分不予报销。

- 对于违反本规定的个人或部门，公司将视情节轻重给予警告直至纪律处分。

五、监督机制

设立专门的监督小组，定期检查各部门的报销情况，发现问题及时纠正。同时鼓励员工相互监督，共同维护良好的财务管理秩序。

以上即为本公司《财务报销制度管理规定》，希望全体员工严格遵守，共同努力营造健康和谐的企业氛围。

此规定自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有疑问，请咨询财务部。