为了规范公司财务管理，加强财务报销票据的管理，提高工作效率，防止财务漏洞，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在日常工作中涉及的各类财务报销票据管理。

一、票据的种类和范围

1. 发票类票据：包括增值税专用发票、普通发票等。

2. 收据类票据：用于内部或外部的收款证明。

3. 其他票据：如差旅费报销单、费用报销单等。

二、票据的取得与审核

1. 票据的真实性：所有报销票据必须真实有效，不得伪造或篡改。

2. 票据的合法性：确保票据来源合法，符合国家相关法律法规的要求。

3. 票据的完整性：票据内容应完整无缺，金额、日期、项目名称等信息需准确无误。

三、票据的保管与归档

1. 专人负责：指定专人负责票据的收集、整理和保管工作。

2. 分类存放：按照票据类型进行分类存放，便于查找和管理。

3. 定期归档：定期将票据整理归档，确保档案的安全性和完整性。

四、票据的使用与报销

1. 报销流程：员工需按照规定的流程提交报销申请，并附上相应的票据。

2. 审批权限：不同金额的报销需经过相应级别的审批，确保资金使用的合理性。

3. 报销时限：报销票据应在规定的时间内提交，逾期不予受理。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职等。构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由财务部门负责解释和修订。希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司的财务纪律和秩序。

以上是公司关于财务报销票据管理的基本制度，旨在通过规范化管理，确保公司财务工作的透明度和准确性。每位员工都应积极配合，共同推动公司财务管理的健康发展。