为规范公司财务管理工作，提升财务运作效率，确保资金安全与财务信息的真实、准确、完整，特制定本《公司财务部工作制度及岗位职责规章制度》。该制度适用于公司财务部门全体工作人员，是开展日常财务工作的基本依据和行为准则。

一、财务部工作制度

1. 财务管理制度

财务部应严格执行国家相关法律法规及公司内部财务政策，建立健全财务核算体系，确保各项经济活动依法依规进行。所有财务收支必须有据可查，凭证齐全，账目清晰。

2. 预算管理规定

财务部负责编制公司年度预算方案，并对各部门的预算执行情况进行监督与分析。预算调整需经公司管理层审批后方可执行，确保资源合理配置。

3. 资金管理制度

所有资金流动必须通过公司指定账户进行，严禁私设账户或挪用公款。财务人员应定期核对银行存款余额，确保账实相符。

4. 费用报销制度

员工报销须提供合法有效票据，严格按照审批流程办理。超支部分需提前申请并获得批准，杜绝虚假报销行为。

5. 会计档案管理

财务资料应及时归档，妥善保管，确保资料的安全性和完整性。电子档案与纸质档案应同步保存，便于查阅与审计。

二、财务部岗位职责

1. 财务主管职责

负责财务部全面工作，组织制定财务计划并监督执行；审核各类财务报表，确保数据真实准确；协调与其他部门的工作关系，提高整体财务管理水平。

2. 会计岗位职责

负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记、报表编制等；协助完成月度、季度及年度财务结算；参与公司内部审计和税务筹划工作。

3. 出纳岗位职责

负责公司现金及银行存款的收付管理，确保资金安全；每日核对银行对账单，及时发现并纠正差异；办理员工工资发放及相关财务手续。

4. 税务专员职责

负责公司各项税费的申报与缴纳，确保按时足额缴纳税款；关注税收政策变化，及时调整公司税务策略；配合税务机关检查，提供相关资料。

5. 财务助理职责

协助完成日常财务事务，如票据整理、凭证装订、文件归档等；协助会计和出纳完成基础性工作，提升工作效率。

三、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各岗位人员应认真学习并严格遵守，确保财务工作有序、高效运行。

通过本制度的实施，公司将进一步强化财务管理的规范性与专业性，为企业的稳健发展提供坚实的财务保障。